Verzeichnis der Abschlussarbeiten

ISO20022 BSB (CAMT.086)-Nachrichten sind der aktuell gültige, globale Standard für elektronische Bankgebührenabrechnungen. Sie enthalten eine detaillierte Auflistung aller Leistungen im Zusammenhang mit Kontoführung, Zahlungsverkehr und Cash Management. Das vorliegende Softwarekonzept zur Verarbeitung von CAMT.086 Nachrichten mit der Treasury Software von Reval basiert auf der zunehmenden Nachfrage von Kunden und Interessenten. Die zentrale Fragestellung in diesem Kontext lautet, welchen Funktionsumfang die Reval-Lösung bereitstellen muss, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Um diese Frage zu beantworten, wurden zunächst Verbesserungsvorschläge von Reval-Kunden im dafür vorgesehenen Tool analysiert. Die so gewonnen Erkenntnisse und Ideen waren in Folge Diskussionsgrundlage in einem Client Expert Workshop in Frankfurt, welcher im 3. Quartal 2016 durch das Reval Solution Management abgehalten wurde. Dabei wurde der Funktionsumfang gemeinsam mit Vertretern von Banken und internationalen Konzernen besprochen und festgelegt. Das Ergebnis daraus ist in Form einer umfassenden fachlichen Analyse sowie eines technischen Softwarekonzepts Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Das Konzept umfasst funktional die automatisierte Abholung der CAMT.086-Dateien von der Bank, die Konvertierung in ein lesbares Format, die Anreicherung mit den individuellen Stammdaten des Kunden sowie die Bereitstellung der Daten in einer eigenen Übersichtstabelle und im Reval BI Daten Layer. Damit kann mit Drittapplikationen auf diese für Reporting und Analysezwecke ausgerichtete Datenstruktur zugegriffen werden.

ISO20022 BSB (CAMT.086) messages are the valid global standard for electronic bank fee reports. The statement covers detailed information related to account maintenance, payment transactions and Cash Management. The present software concept for processing CAMT.086 messages with the Treasury Solution by Reval, is based on increasing demand from customers and prospects. The main question in that regard is, what range of functions need to be implemented to meet customers’ requirements. To answer this question suggestions for improvements were analysed in a dedicated tool initially. Subsequently, the takeaways and ideas formed the foundation for a client expert Workshop in Frankfurt, which was held by Reval Solution Management in the 3rd quarter. In the course of this meeting the functional scope was discussed and defined together with representatives from banks and global acting companies. The result is the subject matter of the present thesis and covers a comprehensive analysis as well as a technical software concept. From a functional perspective, it covers automated transfer of CAMT.086 files from the bank, conversion to a human-readable format, enrichment with customers individual static data and provision of the data in a specific overview list as well as in Reval’s BI data layer. As a result customers can access bank fee data with third party Business Intelligence solutions.